(资料图片仅供参考)
10月28日，创业板大盘ETF招商基金（159991）最新份额为1.22亿份，较前一交易日减少了280.0万份。当日资金净流入93.95万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7583.98万元。该基金近一周净值下跌2.68%，近一个月净值下跌16.83%。
创业板大盘ETF招商基金成立于2020年3月20日，基金经理为窦福成，基金跟踪标的为创业板大盘指数，成立以来超额回报为26.12%，近一个月超额回报为0.31%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为13.64%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
